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8月24日，上證綜指ETF最新單位凈值為0.825元，累計(jì)凈值為1.603元，較前一交易日上漲0.24%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.59%，近3個(gè)月下跌1.04%，近6個(gè)月下跌1.45%，近1年上漲0.45%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

上證綜指ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比98.91%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.1%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為王保合、方旻，基金經(jīng)理王保合于2011年3月3日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)59.16%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有23次，其中盈利次數(shù)為15次，勝率為65.22%；翻倍級(jí)別收益有1次，翻倍率為4.35%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）基金經(jīng)理方旻于2014年11月19日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)74.84%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有23次，其中盈利次數(shù)為15次，勝率為65.22%；翻倍級(jí)別收益有1次，翻倍率為4.35%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）