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12月16日,富國基金公司發布《基金合同生效公告》:經過20天認購,富國北證50成份指數基金(017521)于12月15日結束募集,共計募資2.665億元。資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認為,這標志著首只北證50成份指數基金正式成立。
據披露,富國北證50成份指數基金主代碼為017521,為契約型開放式基金,基金經理為王樂樂。基金募集期間為11月29日至12月13日,基金合同生效日為12月15日,即基金于12月15日正式成立。募集有效認購總戶數為6723戶,凈認購金額2.665億元,每戶認購金額約為3.96萬元。
根據基金合同,該基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤北證50成份指數。投資組合比例為:基金投資于標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金資產的80%。該基金成立后將進入不超過3個月的封閉建倉期,期間基金會定期公布凈值,但封閉期內不支持贖回。
今年11月21日,北證50成份指數正式發布實時行情,成為北交所首個指數。而在北證50上線同日,南方基金、招商基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、廣發基金、華夏基金、富國基金8家基金公司申報了相關主題指數基金。
周運南介紹,富國基金從受理到發售再到成立,一路快馬加鞭,全程僅用了25天,“理論上,該基金今日即可進場買入北證50指數樣本股。”
周運南認為,11月21日北證50指數的正式上線標志著北交所跨進了指數時代,而北證50指數基金的正式成立標志著北交所進入了指數投資時代,投資者有了一鍵直投北交所頭部優質企業的新工具。北證50指數基金陸續成立和進場為北交所二級市場引來大量被動型長期投資資金,豐富北交所投資渠道,提升北交所公司定價功能,激發北交所市場的活躍度。
中信建投認為,北交所平均市盈率處于歷史最低點,從估值角度來說具備一定配置優勢。在政策大力扶持下,以中小企業為代表的專精特新板塊將迎來高速發展的歷史機遇,這也為北交所帶來了發展紅利。指數產品線的布局拓寬了北交所投資渠道,有望吸引長線增量資金,推進北交所市場高質量擴容。站在當前時點,北證50 指數經歷一輪市場震蕩后投資價值凸顯。前期整個市場板塊回調,估值處于低區間;北交所上市的公司多為創新型中小企業,考慮到不低于預期的業績,具備較好的投資價值。