1月1日,就深交所針對無法按期歸還2.3億募集資金的關注函,騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱騰邦國際)回復稱,公司目前賬面資金余額為3121.59萬元,當前公司未有足額的資金余額用以償還2.3億募集資金;同時指出上述資金全部用于公司的業務經營,不存在被控股股東占用的情形。
此前,騰邦國際公告宣布,因包括4個募集資金賬戶在內的多個銀行賬戶被司法凍結,募集資金存在歸還后被凍結或劃轉的風險,暫時補充流動資金的2.3億元募集資金無法按期歸還。隨后,騰邦國際收到深交所關注函,要求對此事進行補充說明。
騰邦國際方面在回復中解釋稱,一是因為受金融去杠桿的影響,公司的流動性出現暫時性的緊張,銀行授信未能滿足公司業務經營的資金需要;二是公司募集資金賬戶均被凍結,如果將募集資金轉入償還,則存在該部分資金被凍結或劃轉的風險,這將進一步加劇公司資金緊張的局面,不利于公司的長期發展。
12月31日,騰邦國際在另外一份公告中透露,公司及子公司累計68個凍結銀行賬戶中,新增凍結賬戶23個,累計凍結賬戶賬面余額合計人民幣2777.26萬元,占上市公司2018年經審計凈資產的0.98%。截至該公告日,騰邦國際前次披露及本次新增披露被凍結銀行賬戶累計涉訴金額為4.29億元。其余凍結情況并未收到相關的法律文書,暫不能確認賬戶被凍結的具體原因等內容。
對于會采取何種方式盡快歸還募集資金,騰邦國際方面稱,會加大主營業務應收賬款的催收力度,利用經營性資金回流償還;同時加大公司股權類投資資產的處置力度,利用資產處置的回收資金償還;此外,利用騰邦集團整體債務風險化解的契機以及債委會的工作推進,積極爭取銀行等金融機構的新增授信及貸款,以滿足公司的資金需求。
截至目前,騰邦國際被凍結銀行賬戶合計為68個,被凍結銀行賬戶數量占公司銀行賬戶總量的比例為11.22%,被凍結銀行賬戶涉及的主體8個,占公司合并報表范圍內主體的比例為3.96%。
天眼查信息顯示,騰邦國際通過遍布全球的服務網絡,為客戶提供商業服務解決方案,業務涵蓋機票平臺、旅游平臺、差旅管理、互聯網金融四大板塊。該公司于2011年在深圳創業板上市交易,總市值為30億元人民幣,2018年總營收為48.86億元人民幣,其中機票代售收入占比為88.38%。