11月11日午后，半導體概念股集體飆升。截至發稿，芯源微、瑞芯微、北方華創漲停，其中北方華創創出歷史新高。整個板塊指數漲逾3%，位居行業漲幅榜前列。

消息面，SEMI預計2021/2022年全球半導體設備市場規模有望達到953/1,013億美元，其中前道設備市場規模為817/869億美元。

下半年以來，大基金二期加快了投半導體項目的步伐。據公開信息統計，7月份以來，大基金二期投資了8個半導體項目，涉及公司為中微公司、南大光電、佰維存儲、至純科技、上揚軟件、北方華創、華天科技、格科微。

中金公司認為，在晶圓代工/存儲器國產化趨勢下，國內晶圓廠商有望在未來幾年維持高資本開支，驅動國內半導體設備市場規模保持增長。

中信證券認為，第三代半導體在新能源汽車和5G通訊等應用領域已蓄勢待發，滲透率開始提速。而中國廠商在下游需求和國家政策的雙輪驅動下，有望加速追趕海外同行的步伐。

興業證券也認為，未來3年國產化仍然是行業最強主線之一，尤其是硬科技為代表的高端領域，在供應鏈安全和國產品牌崛起的背景下，相應領域實現國產化的大幅加速，以半導體設備材料、高端元器件等為代表，細分行業的龍頭迎來了確定性較高的國產化機會，建議關注北方華創、三環集團、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技(化工組覆蓋)、鼎龍股份、滬硅產業、江豐電子、華特氣體等細分領域龍頭廠商。