上市公司半年報披露逐漸進(jìn)入高峰期，基金經(jīng)理隱形重倉股也陸續(xù)曝光。

中歐基金葛蘭重倉持有國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭企業(yè)歐普康視，并且二季度期間還增持了不少股份。謝治宇管理的基金產(chǎn)品興全合潤出現(xiàn)在密爾克衛(wèi)、遠(yuǎn)興能源、普洛藥業(yè)、梅花生物、中望軟件5家公司前十大股東名單中，中望軟件為新進(jìn)持倉股票。

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葛蘭增倉歐普康視

8月5日晚，歐普康視公布了半年報，葛蘭管理的兩只基金產(chǎn)品出現(xiàn)在前十大流通股東中，中歐醫(yī)療健康二季度增持了歐普康視，中歐醫(yī)療創(chuàng)新直接買進(jìn)前十大流通股東。而諾德價值優(yōu)勢、華寶中證醫(yī)療等機(jī)構(gòu)則減持了不少歐普康視倉位。

截至二季度末，中歐醫(yī)療健康持有歐普康視3191.89萬股，相比一季度末增持了650.05萬股，期末持股市值達(dá)18.25億元，位列第四大流通股東。中歐醫(yī)療創(chuàng)新則直接新進(jìn)成為公司第十大流通股東，期末持股359.39萬股，持股市值達(dá)2.06億元。

中歐醫(yī)療健康此前公布的前十大重倉股分別為愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫(yī)療、九州藥業(yè)，其中，藥明康德以及九州藥業(yè)已經(jīng)披露半年報，歐普康視因持倉未達(dá)標(biāo)披露標(biāo)準(zhǔn)，未出現(xiàn)在前十大重倉股中。

歐普康視為國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭企業(yè)，是國內(nèi)首家同時取得角膜塑形鏡和硬性角膜接觸鏡產(chǎn)品注冊證的生產(chǎn)企業(yè)。

公司業(yè)務(wù)發(fā)展與近視防控需求直接相關(guān)。據(jù)國家衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)，2020年，我國兒童青少年總體近視率為52.7%，較2019年上升2.5個百分點(diǎn)，較2018年下降0.9個百分點(diǎn)；其中6歲兒童為14.3%，小學(xué)生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%。

上海證券研究認(rèn)為，近視治療和矯正方式多樣，其中角膜塑形鏡干預(yù)近視進(jìn)度顯著，已得到海內(nèi)外臨床驗證并獲得國家衛(wèi)健委近視防治指南推薦。當(dāng)前我國角膜塑形鏡滲透率低，市場空間廣闊，2025年行業(yè)規(guī)模有望接近250億元。目前我國角膜塑形鏡僅有9家企業(yè)獲NMPA注冊，渠道與服務(wù)將是各廠家提升市占率的關(guān)鍵。

謝治宇重倉國產(chǎn)CAD龍頭

二季度以來，國產(chǎn)CAD龍頭中望軟件股價持續(xù)調(diào)整吸引了興全基金經(jīng)理謝治宇、萬家基金經(jīng)理黃興亮的關(guān)注。

8月5日晚，中望軟件披露半年報，謝治宇管理的興全合潤混合基金以及黃興亮管理的萬家行業(yè)優(yōu)選新進(jìn)成為公司前十大股東。其中，興全合潤混合基金期末持倉188.37萬股，持倉市值為3.94億元，為公司第七大股東。萬家行業(yè)優(yōu)選期末持倉150萬股，持倉市值為3.14億元。

截至目前，謝治宇管理的興全合潤基金出現(xiàn)在密爾克衛(wèi)、遠(yuǎn)興能源、普洛藥業(yè)、梅花生物、中望軟件5家公司前十大股東名單中，其中，梅花生物為基金第九大重倉股，密爾克衛(wèi)、遠(yuǎn)興能源、普洛藥業(yè)、中望軟件等均為隱形重倉股。

二季度期間，市場波動加大，謝治宇反而逆勢加倉，普洛藥業(yè)、梅花生物、密爾克衛(wèi)均獲其增持，遠(yuǎn)興能源被減持部分持倉，中望軟件則直接買進(jìn)前十大股東。

公開資料顯示，中望軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件供應(yīng)商，主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務(wù)。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中望軟件在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場占有率為11.4%，排名第四。中望軟件市占率已超過海外龍頭PTC，與第三名AutoDesk（14%）已非常接近，是唯一進(jìn)入“第一陣營”的國產(chǎn)廠商，有效打破海外龍頭壟斷局面。

華西證券認(rèn)為，相比其它國產(chǎn)CAD廠商，中望軟件除市場占有率具備“量級”優(yōu)勢外，在用戶與案例，產(chǎn)品研發(fā)及迭代能力，銷售、服務(wù)體系等方面均具有“量級”優(yōu)勢，處于“一超”地位，領(lǐng)先優(yōu)勢凸顯。

陸彬等基金經(jīng)理簇?fù)砉夥嘲妪堫^

中來股份8月4日晚披露了半年報，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.38億元，同比增長95.46%；歸母凈利潤2.31億元，同比增長642.89%。

值得注意的是，在公司前十大股東名單中出現(xiàn)了陸彬、鄭澄然、李茜等多個明星基金經(jīng)理的基金產(chǎn)品。鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造二季度減持了部分中來股份持倉，而廣發(fā)興誠混合、廣發(fā)誠享混合卻在增倉。

華泰柏瑞基金經(jīng)理李茜管理的華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金也在二季度增持了120.72萬股中來股份。天弘基金經(jīng)理劉笑明管理的天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金則新進(jìn)成為公司前十大股東。

陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒今年一季度新進(jìn)成為公司前十大股東，二季度持倉未變，期末持股742.71萬股，持股市值為1.26億元。

中來股份主要專注于光伏背板、N型高效單晶電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及側(cè)重于分布式戶用光伏領(lǐng)域的光伏應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、銷售與運(yùn)維，實(shí)現(xiàn)了光伏背板、高效電池及組件、光伏應(yīng)用系統(tǒng)三大業(yè)務(wù)板塊的共同發(fā)展。

半年報顯示，中來股份的背板、高效組件、光伏應(yīng)用系統(tǒng)分別占上半年總營收的29.31%、23.09%和47.28%。

公告指出，上半年國內(nèi)外光伏市場火爆，單玻組件需求旺盛，背板需求呈現(xiàn)較大增長。公司主打的雙面涂覆型背板產(chǎn)品獲全球范圍內(nèi)組件客戶的認(rèn)可，其出貨量較上年同期增長140%以上。

趙楓減持華峰化學(xué)

華峰化學(xué)近期披露了半年報，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有出現(xiàn)在公司前十大股東名單中。

今年一季度，睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有新進(jìn)成為公司前十大股東，但二季度，趙楓減持了600萬股華鋒股份，剩余3525.27萬股為限售股，解禁日期為2022年9月29日。

趙楓的基金持倉比較均衡，既有通信龍頭中國移動，互聯(lián)網(wǎng)龍頭美團(tuán)，又有動力電池龍頭寧德時代，互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財富等。

在二季報中，趙楓表示，基金仍然主要以自下而上的方法構(gòu)建組合，對標(biāo)的資產(chǎn)的估值、商業(yè)模式、競爭壁壘和行業(yè)競爭格局有較高的要求。行業(yè)的需求預(yù)測是研究的重要環(huán)節(jié)，但需求預(yù)測的準(zhǔn)確性不容易把握，行業(yè)的整體估值水平也會反映行業(yè)需求的前景，因此基金選擇不押注賽道和行業(yè)，行業(yè)分布相對分散，在反彈過程中表現(xiàn)也會相對溫和。

展望未來，趙楓認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)回暖，只是這次復(fù)蘇的速度可能會相對溫和，當(dāng)市場超前太多時，需要謹(jǐn)惕調(diào)整的風(fēng)險，但未來一段時間機(jī)會仍然大于風(fēng)險，估值較低的龍頭企業(yè)仍可能貢獻(xiàn)較不錯的投資回報。