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          要聞:1個多月暴漲超80%!公募基金重倉“獨門股”曝光,有什么特點?

          公募基金獨門重倉股有哪些呢?

          三季報落幕,公募基金在震蕩市下積極調倉,持倉結構普遍有調整。除了抱團熱門股外,公募資金開始轉向更為分散的籌碼。一些獨樹一幟的“冷門股”進入公募基金視野,被單家基金獨門重倉持有,進入重倉股名單。有的個股10月份以來暴漲了80%,助推基金凈值大幅上漲。

          那么,具體來看,這些冷門股有哪些特征?


          【資料圖】

          132只個股被單只基金重倉持有

          公募基金三季報顯示,核心賽道股、白馬股仍是公募基金的核心持倉,不過,“抱團”程度有所下降。基金經理通過“挖掘新個股”的方式尋找更多結構性機會。僅進入一只公募產品重倉股名單的個股,因為股價波動對單只基金的凈值影響較大而受到投資者關注,這些個股也被稱為單只基金產品的獨門重倉股。

          天相投顧數據顯示,132只個股進入單只基金的前十大重倉股列表且被持有超千萬元以上,成為基金經理三季末的獨門重倉股。

          三季末,如航錦科技、睿智醫藥、易德龍、移為通信、好利科技和盛屯礦業等僅出現在一只基金產品的十大重倉股中,均被單只基金產品重倉持有市值超2億元。

          上述基金獨門重倉股多數為中小市值股票,市值最大的為中國中車,公司市值為1415億元。其中,有106只個股的市值不足百億元,市值最小的是北交所上市公司駿創科技,最新市值不足10億元。

          從股價表現來看,基金獨門重倉股走勢分化。中孚信息、吉大正元、奧普光電、駿創科技、興瑞科技、寶蘭德和科遠智慧等11只個股自三季度以來累計漲幅超20%,中孚信息、綠盟科技、寶蘭德、吉大正元、東尼電子和稅友股份等19只個股自四季度以來累計漲幅超20%,為基金凈值上漲貢獻不少。

          如中孚信息是匯豐晉信龍騰基金的第8大重倉股,股價自10月以來累計上漲超80%。該公司股價上漲推動匯豐晉信龍騰基金凈值大幅上漲,近一個月逆市上漲14.3%,跑贏大多數主動權益基金。

          總體而言,基金獨門重倉股仍以熱門行業的冷門公司居多,屬于機械設備、計算機、電子、傳媒和醫藥生物的公司均超過10只。

          值得注意的是,基金獨門重倉股并非只被一只基金持有,如中孚信息的十大流通股東列表中還有中庚價值先鋒、匯豐晉信研究精選和匯豐晉信動態策略。

          基金獨門重倉股中不乏一些被忽視的冷門股,在三季末首次進入基金產品的十大重倉股中。

          如快可電子、中亦科技和惠豐鉆石是三季度上市的公司,首次進入廣發再融資主題、諾安創新驅動A和廣發北交所精選A的十大重倉股中。

          深振業A、建研院和漢威科技在三季度末分別首次進入景順量化小盤、金元順安元啟、富國阿爾法兩年的十大重倉股名單中。

          43只個股被基金公司獨門重倉持有超億元

          天相投顧數據顯示,湯臣倍健、中核鈦白、森特股份、盈趣科技、華大基因、華軟科技和寧波華翔等43只個股被一家基金公司旗下的產品重倉持有超億元。

          如湯臣倍健是交銀施羅德基金的第21大重倉股,被交銀施羅德基金旗下的6只產品重倉持有,持有市值超過10億元。

          森特股份是朱雀基金的第5大重倉股,被朱雀基金旗下的7只產品重倉持有,持有市值超過9億元。

          被單家基金公司重倉的獨門股中不乏中小型公司,如中鐵裝配、岱勒新材、柯力傳感、壘知集團的市值均不足50億元。

          基金公司的獨門重倉股中,寶明科技、東方通、昌紅科技、寧波華翔和岱勒新材自10月以來股價上漲幅度均超20%,表現不俗。如東方通是華商基金的第12大重倉股,10月以來股價累計上漲39%,持有東方通的華商智能生活、華商新興活力、華商新能源汽車近期凈值表現大幅跑贏同類型基金。

          獨門重倉股出現的原因是什么?

          基金經理為何敢于大手筆重倉被市場冷落的獨門股?

          從基金經理建倉的時間線和原因來看,主要有以下幾點原因:

          基金經理獲得的很大一部分投研資源來自于公司內部的投研平臺,當公司投研團隊比同行提前挖掘出某只有潛力個股時,對此認同的基金經理就會共同買入,從而成為基金公司的獨門股。

          市場風格發生變化,一些過往不被關注的領域和公司重新進入基金經理視角,這些公司就成了最早建倉的基金經理的獨門重倉股。也有一些基金經理通過提前布局一些冷門股,為風格轉變留下伏筆。如近年來上市不久的北交所和科創板公司,逐漸被越來越多的基金公司覆蓋,成了基金經理的獨門重倉股。

          一些交易型選手不斷追逐景氣度或者市場熱點,在相對較短的時間內低買高賣,換手率較高。一些長線投資價值不大,不被大多數基金經理重視的個股,當被這些交易型選手看中時,這些公司自然也成了基金產品的獨門重倉股。

          此外,一些上市公司估值較高,讓大多數基金經理望而卻步,而一些基金經理通過參與定增可以獲取較低的成本,這些公司也會被冠以基金的獨門重倉股。

          需要指出的是,一些基金公司持有的獨門重倉股市值占公司流通股比例較高,對于股價的影響力非常強,這無疑是一柄雙刃劍,對公司股價沖擊成本較大。

          基金獨門重倉股中也不乏一些被忽視的金股,這些“冷門股”獨樹一幟,為基金凈值上漲貢獻不少。隨著時間的推移,一些冷門股逐漸被市場認可,獲得越來越多的基金經理重視,從基金獨門重倉股成為基金抱團股。

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