幣圈巨頭轟然倒塌，引起的連鎖反應還在繼續擴散。繼紅杉資本、Paradigm、軟銀集團、加拿大安大略省退休教師協會等知名機構紛紛宣布減記全部FTX投資后，新加坡國有投資集團淡馬錫也官宣“踩了雷”。

與此同時，淡馬錫也公布了截至2022年三季度末的美股持倉報告，總體持倉市值達到167.46億美元（約合人民幣1172億元）。數據顯示，淡馬錫仍然偏愛金融股，貝萊德再度成為第一大重倉股；而三季度淡馬錫迅猛加倉近400萬股輝瑞，浮盈或已超1億美元。

猛加輝瑞，獲利超十億

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貝萊德仍為第一重倉股

13F文件顯示，截至2022年9月30日，淡馬錫在今年三季度末的美股持倉總市值為167.46億美元，二季度末總市值為183.31億美元，持倉規模規模環比縮水8.65%。

據Whalewisdom統計，淡馬錫在二季度增持15個美股標的，減持13個標的；同時，新增標的為6個，清倉了21個。其中，前十大持倉標的占總市值的53.38%。

從持倉偏好來看，金融類、IT類及醫療健康個股位列前三，占總持倉的比例分別為41.98%，19.41%以及13.16%。

從前十大重倉股情況來看，貝萊德再度位列第一，持倉約509萬股，持倉市值約28.02億美元，占投資組合比例為16.90%，較上季度持倉數量無變化。

Visa(V.US)位列第二，期內淡馬錫減持17.46萬股，現持倉約575萬股，持倉市值約10.21億美元，占投資組合比例為6.16%。

Paypal位列第三，持倉約950萬股，持倉總市值約8.18億美元，占投資組合比例約為4.93%，較上季度持倉數量無變化。

Bill.com位列第四，持倉約563萬股，持倉市值約7.45億美元，占投資組合比例為4.49%，較上季度持倉數量無變化。

阿里巴巴則從上季度的位列第三下降至位列第五，期內淡馬錫增持12.7萬股阿里巴巴，現持倉約921萬股，持倉市值約7.37億美元，占投資組合比例為4.44%。

萬事達、輝瑞、標普全球、賽默飛世爾、威睿分別位列第六至第十。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：輝瑞、百勝中國、iShares美國0-5年期抗通脹國債指數ETF、雪人股份以及黑石集團；前五大賣出標的分別是：賽默飛世爾、流明科技、萬事達、美國抗通脹債ETF、SPGI標普全球。

值得一提的是，三季度淡馬錫大舉買入384萬股輝瑞，持倉組合比例從0.44%一躍提升為3.56%。根據whalewisdom估算的126.54美元/股的建倉價格計算，淡馬錫加倉輝瑞已浮盈高達1.48億美元。

投資FTX踩雷2.75億美元

11月17日，淡馬錫宣布無論加密貨幣交易所母公司FTX集團申請破產重組的結果如何，淡馬錫都將全數減記在FTX上共計2.75億美元的投資。

淡馬錫在公告中表示，此前向FTX國際投資2.1億美元，獲得該公司1%的股權，并斥資6500萬美元收購FTX美國約1.5%的少數股權；上述交易是在2021年10月至2022年1月期間FTX集團的兩輪融資中投入的。淡馬錫同時強調，投資FTX的成本僅為其約3000億美元投資組合凈值的0.09%。

淡馬錫稱：“雖然這次減記在FTX的投資不會對我們的整體業績產生重大影響，但我們認真對待任何投資損失，將從中吸取教訓。”

而對于市場傳言認為淡馬錫在FTX的投資是對加密貨幣的直接投資，淡馬錫回應表示：“我們目前的投資組合中對加密貨幣沒有直接敞口。”

淡馬錫在聲明中還對其在區塊鏈方面的投資策略、風險回報框架和盡職調查過程進行了詳細的闡述。

淡馬錫稱：“我們對FTX進行了廣泛的盡職調查。從2021年2月到10月，我們審查了FTX的審計財務報表，當時報表顯示它是盈利的。此外，我們的盡職調查工作側重于加密貨幣金融市場服務提供商的相關監管風險，特別是許可和監管合規（即金融法規、許可、反洗黑錢（AML）/了解客戶（KYC）、制裁）和網絡安全方面。我們征求了主要司法管轄區的外部法律和網絡安全專家的意見，并為投資做了法律和監管審查。”

另外，淡馬錫還與熟悉該公司的人（包括雇員、行業參與者和其他投資者）進行談話，收集了對FTX和管理團隊的定性反饋。在投資后，淡馬錫繼續在商業戰略層面和管理層交流，并監督業績。

淡馬錫：對FTX創始人的信任是錯誤的

隨著幣圈巨頭FTX快速崩盤，其創始人Sam Bankman-Fried（SBF）也在短短幾天時間內從幣圈神話變成眾矢之的。

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據華爾街日報援引消息人士稱，FTX涉嫌濫用客戶資產。據報道，FTX下屬的Alameda Research基金首席執行官Caroline Ellison承認，FTX創始人兼前首席執行官SBF曾秘密地將100億美元的客戶資金從FTX轉移到Alameda，以幫助Alameda償還債務。

該消息人士還稱，FTX交易所共有價值160億美元的客戶資產，也就是說SBF將交易所一半以上的客戶資金非法挪用給了Alameda，市場人士認為非法挪用巨額客戶資產也是導致本次FTX嚴重擠兌而最終不得不破產重組的原因之一。

對此，淡馬錫回應稱：“從這項投資中可以看出，我們通過與Sam Bankman-Fried的互動以及與其他相關人士的討論，從而對他的的行為、判斷力和領導力產生的信任，似乎證明是錯誤的。”