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          巴菲特最新操盤:加注住宅建筑商、西方石油,大幅減持動視暴雪

          當地時間2023年4月11日,日本東京,巴菲特接受采訪。視覺中國 資料圖


          (資料圖片)

          “股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布了最新持倉情況。

          當地時間8月14日,伯克希爾·哈撒韋公布了截至2023年二季度末的13F持倉報告。

          監管文件顯示,截至2023年6月30日,伯克希爾的持倉市值為3481.94億美元,高于一季度末的3251.09億美元。

          根據SEC規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理,必須在每個季度結束后的45天內,公布一份名為“13F表格”的文件,以披露股票、債券方面的持倉。

          13F數據平臺Whalewisdom統計顯示,二季度,該公司共新建倉3只股票,加倉2只股票,清倉3只股票,減持5只股票。伯克希爾的持倉集中度依然很高,前十大持倉股占到總持倉的91.26%。

          動視暴雪跌出前十大持倉

          截至二季度末,伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、達維塔。

          前十大重倉股中,蘋果依然位列第一,持倉市值占總持倉的比重達51%;美國銀行位居第二,持倉市值占總持倉的比重為8.51%;美國運通位列第三,持倉市值占總持倉的比重為7.59%;可口可樂位列第四,持倉市值占總持倉的比重為6.92%;雪佛龍和西方石油分列第五和第六,持倉市值占總持倉的比重分別為5.56%和3.78%;卡夫亨氏位列第七,持倉市值占總持倉的比重為3.32%;穆迪位列第八,持倉市值占總持倉的比重為2.46%;惠普位列第九,持倉市值占總持倉的比重為1.07%;醫藥公司德維特位列第十,持倉市值占總持倉的比重為1.04%。

          前十大重倉股

          值得關注的是,伯克希爾在二季度減持了7成的動視暴雪,合計減持了3478.16萬股,持股數量下降至1465.81萬股,持股比例降至1.87%,也使其跌出前十大持倉的位置,僅位居22位。

          動視暴雪是世界上最大的游戲開發和發行公司之一,微軟于去年1月宣布,將以690億美元的價格收購動視暴雪,這是游戲行業有史以來最大的并購案。目前,唯一阻礙這筆交易完成的是英國競爭和市場管理局(CMA),該機構已經將其最終裁決的截止日期從7月18日延長到8月29日。

          2021年第四季度,伯克希爾首次建倉動視暴雪,買入1465.8萬股,隨后持續加倉,2022年二季度持股量一度升至6840萬股,持股比例接近10%。

          “在收購動視暴雪的過程中,微軟表現出了極大的誠意,它積極主動地配合監管機構,而且做出了不少讓步。”在5月7日舉行的股東大會上,巴菲特稱,“我不知道這筆交易能否達成。即使沒達成,也不是因為微軟或動視暴雪做錯了什么。不是應該發生的,就一定會發生。”

          巴菲特將對動視暴雪的投資視為一種套利操作,在今年二季度減持后,伯克希爾持有的動視暴雪股票數量,與其建倉時的規模基本相同,這表明,他已經退出了這一筆套利押注。

          加倉房地產

          今年二季度,伯克希爾新建倉的3只股票都是房地產建筑商。該公司持有約597萬股DR Horton股票,持倉市值為7.264億美元,DR Horton是美國銷量最大的房屋建筑商;房屋建筑商NVR被伯克希爾持有11112股,持倉市值為7056.8萬美元;以及另外一家房屋建筑商Lennar,二季度末持倉市值為1723.8萬美元,持股約15.3萬股。

          在今年的股東大會上,巴菲特表示商業地產的不良貸款問題帶來的損失正在凸顯,商業地產開始看到低借貸利率的后果。

          “伯克希爾從未在商業地產上表現活躍,這個領域不太適合我們這種投資人,因此伯克希爾并不太會受到商業地產的沖擊。”巴菲特說。

          此外,伯克希爾再度加倉西方石油5%,增持1242.2萬股,持倉市值為131.79億美元,仍位列該公司第六大重倉股。

          此前市場曾猜測伯克希爾將收購這家能源公司。不過,巴菲特在股東大會上對此否認,“現在有很多的炒作,覺得我們會把西方石油完全買下來,我們不會。我們很喜歡西方石油的持股,我們喜歡它的倉位,未來我們也許還會繼續增持,但是現在的這種交易和我們現在的持股量,我是滿意的。”

          另一只獲得伯克希爾加倉的個股是信用卡服務公司CapitalOne,二季度期末持倉市值為13.64億美元,增持25%。

          減持方面,除了動視暴雪外,伯克希爾還減持了美國石油巨頭雪佛龍7%,大幅減持通用汽車45%,大幅減持化工公司Celanese39%,大幅減持保險公司GlobalLife60%。

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