20230703復盤

盤面綜述

(資料圖片)

指數開門紅，上證漲超1%。個股3100+紅盤，保險、整車、旅游、風電強勢，游戲、減速器和AIGC等領跌。這里指數表現稍超預期，權重發力成交重回萬億，有利于行情的穩住。但以游戲為代表的題材品種大跌的仍然很多，預計后續會有所修復。七月行情圍繞業績，會有更多的方向加入到輪動之中，注意節奏的把控，切忌追漲殺跌。

大局觀和板塊熱點

華脈科技止步6板并補跌跌停，體現高位壓力。連板股8只集中在2板，襄陽軸承4板高標。20cm方面，日內出現斷檔，前一日漲停品種溢價尚可，漲超10%品種以賽道方向居多，以趨勢居多而非漲停進攻，后文會做說明。

AI方向，早盤游戲帶動應用一頓殺跌，盤后龍虎榜的反饋并不糟糕，會有修復。

其余的應用端，傳媒、數據、模型等分離的品種不多，重點看明日能走強的分支。

算力端早盤也是跟跌，但午后有修復，中際、新易盛有翻紅動作，板塊有韌性。

圍繞CPO仍然會有人氣股走出來，其余的像交換機、服務器等走勢也不算弱。

大票有初步止跌嘗試，昆侖、浪潮等，還需要籌碼沉淀，目前是有性價比的左側。

信創，日內有表現，中國軟件、海量數據等，與AI的重合度較高，也包括數據要素。

機器人，比預期的弱，吃高位的虧，后面會議預期會有一次博弈，難度不算低。

日內賽道強勢，逆變器、大儲低位輪動，上能、盛弘、南網、新風光等老辨識度。

新技術，PET走了沖高回落，暫時還在趨勢內，寶明、英聯也需要分歧，不追漲。

汽車，塞力斯繼續核心，整車多個首板，后續重點看壓鑄一體化、無人駕駛分支。

消費、金融等有帶動指數，不支持持續表現，中船系有趨勢特征，也是低吸居多。

今日操作和明日策略

操作：平盤附近賣出九L科技，前一日的炸板，早盤AI分支比較弱，沒有一波拉起就出了。沒有開新倉，其實是期待能走出20cm首板的，上能、仟源這種意義不大。

機會：主板留意低位試錯，關注前排的反包，重點看AI方向。20cm方面，繼續留意首板，斷檔之后一般有一定的性價比，前排為主。

中線方面，倉位基本上維持。仍是圍繞AI，開倉部分CPO，小幅減倉數據、應用。這里指數以較強方式開啟月初，如能走出沿5日線小趨勢，配合題材回暖，是最理想的。情緒上注意游戲、機器人等局部殺跌能否緩解，不至于太悲觀，做賽道、AI，甚至是傳統權重，相應的按照博弈、趨勢的思維來把握即可，守住自身的能力范圍，珍惜市場的局部改善，供參考。