中國基金報 泰勒

今日滬深兩市雙雙低開。三大指數(shù)早盤短暫沖高后集體跳水，午后均跌超2%。滬指收跌2%，再度失守3000點。

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兩市超3800股飄綠，今日成交8810億元。截至收盤滬指跌2.02%，深成指跌2.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.43%。

大跌的直接原因應(yīng)該是北上資金砸盤，流出了近180億。

貴州茅臺一度跌破1500元大關(guān)，一股茅臺一瓶酒。白酒股盤中大幅下挫。

有分析指出，國慶節(jié)后白酒板塊持續(xù)承壓，10月來申萬白酒指數(shù)下跌逾12%，其中貴州茅臺下跌超13%，市場對白酒預(yù)期驟降，源自三方面：一是國慶期間疫情多點散發(fā)，旺季預(yù)期落空，節(jié)后經(jīng)銷商庫存及現(xiàn)金流壓力有所提升，且淡季茅臺批價有所回落壓制，加之明年春節(jié)較早，部分投資者對12月開始的春節(jié)回款產(chǎn)生擔(dān)憂；二是節(jié)后禁酒令預(yù)期發(fā)酵，導(dǎo)致板塊短期避險情緒加重；三是受美元加息預(yù)期影響，外資近期流出較快。

華創(chuàng)證券指，10月來白酒板塊大幅回落源自三方面：一是春節(jié)回款前景分歧，二是禁酒令傳聞發(fā)酵，三是外資流出。市場情緒快速宣泄后，預(yù)計短線資金離場，板塊已現(xiàn)吸引力。第一，當(dāng)前各地疫情政策趨于常態(tài)化，需求弱復(fù)蘇方向不變；第二，關(guān)于禁酒令的預(yù)期；第三，核心酒企標(biāo)的估值快速回落，其中茅臺對應(yīng)23年30倍PE，五糧液21倍PE，當(dāng)前業(yè)績和估值匹配度已具吸引力。總體而言，在淡季缺乏催化劑，且市場擔(dān)憂快速反映之后，預(yù)計短線資金已離場，板塊已現(xiàn)吸引力。

醫(yī)藥股持續(xù)走弱，片仔癀等多股跌停，片仔癀、賽隆藥業(yè)、黃山膠囊、衛(wèi)信康、雙成藥業(yè)、萬方發(fā)展等跌停。

白馬股代表的茅指數(shù)跌超3.5%。

寧組合也大跌。

軍工股持續(xù)走強，中航重機漲停。

光刻膠概念爆發(fā)。

受國內(nèi)光刻膠需求快速提升消息影響，光刻膠概念爆發(fā)，彤程新材漲停，容大感光漲超10%，南大光電、晶瑞電材、飛凱材料、強力新材等紛紛沖高。

海通證券發(fā)布研究報告稱，下游需求國內(nèi)光刻膠市場規(guī)模持續(xù)擴大，半導(dǎo)體用光刻膠加速實現(xiàn)進口替代。光刻膠生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，高端光刻膠仍日韓壟斷，進口替代是趨勢所向，國內(nèi)企業(yè)已在高端光刻膠進口替代上取得突破，進口替代趨勢愈加明顯。

工業(yè)母機概念拉升走高，華東數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、海天精工漲停。

港股方面，恒生指數(shù)一度跌超1000點，恒生科技跌近10%。

明星股紛紛重挫。騰訊跌到200港元、美團跌超13%、京東阿里跌超10%。