隨著公募基金2022年四季報基本披露完畢，部分基金經(jīng)理“獨門股”曝光。這些“獨門股”均被單家基金公司或單個基金經(jīng)理獨門重倉持有。

(資料圖)

不少“獨門股”今年以來股價大漲。其中，華夏基金的“獨門股”中遠海科2023年以來股價漲幅近70%。

“獨門股”曝光

近日，2022年公募基金四季報已披露完畢，根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，貴州茅臺和寧德時代依然是公募基金的“團寵”。截至2022年四季度末，貴州茅臺和寧德時代繼續(xù)位列公募基金的第一大和第二大重倉股，此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個股。這些頭部公司往往吸引眾多公募基金持有，比如截至2022年四季度末，寧德時代被120家基金公司旗下產(chǎn)品持有。

但一些公司會另辟蹊徑挖掘“獨門股”。基金四季報讓一些基金公司的“獨門股”浮出水面。根據(jù)目前披露的基金四季報數(shù)據(jù)，部分上市公司的機構(gòu)投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品，比如克來機電、華嶺股份等是南方基金挖掘的“獨門重倉股”，蘭石重裝、揚電科技等是富國基金的“獨門重倉股”，信達澳亞基金獨門重倉黃河旋風、宇晶股份等。

一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘“獨門股”，航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的“獨門股”，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬股。

中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長挖掘了壘知集團、潤達醫(yī)療、大亞圣象等“獨門股”，而上述三家公司最新的機構(gòu)投資者名單中，也只有曹名長管理或參與管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)混合等產(chǎn)品。

銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選混合、銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合獨家持有潛能恒信，同樣由劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長先鋒混合獨家持有萬向德農(nóng)。

部分“獨門股”大漲

一些基金“獨門股”取得了不錯的業(yè)績，比如宇晶股份從事多線切割機、研磨拋光機等硬脆材料精密加工機床的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。公司近期發(fā)布的業(yè)績預告顯示，預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9000萬元至1.1億元，扭虧為盈。

萬順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的“獨門重倉股”。業(yè)績預告顯示，該公司扭虧為盈，預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元至2.2億元。

還有一些基金公司的“獨門股”今年股價已經(jīng)大幅上漲。中遠海科是一家智能交通和交通信息化企業(yè)，該公司最新的機構(gòu)投資者名單中，僅有華夏創(chuàng)新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤，該公司今年以來股價漲幅達66.73%。

國聯(lián)安基金的“獨門股”億晶光電，南方基金的“獨門股”凱爾達，諾安基金的“獨門股”振邦智能今年以來的股價漲幅也都超過了40%。

逐步布局成長

對于2023年的A股市場，多位業(yè)內(nèi)人士表示，無論是短期還是全年，A股市場都值得期待，在投資上，結(jié)構(gòu)性機會是今年獲得超額收益的主要來源，基金經(jīng)理在個股上精耕細作，挖掘“獨門股”或是把握結(jié)構(gòu)性機會的方式。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春表示，春節(jié)消費結(jié)構(gòu)性復蘇，在樂觀情緒周期中，市場仍會期待全面復蘇的持續(xù)驗證，春季躁動行情或會延續(xù)。短期關注消費修復與春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)開工的修復數(shù)據(jù)，相對來說消費有修復但不超預期。更重要的在于對安全主線的政策落地以及訂單基本面拐點的把握，由均衡持倉逐步開始布局成長。

投資主線上，成長和消費板塊值得關注。“2023年的A股市場值得期待。”金鷹基金總經(jīng)理周蔚表示。投資主線方面，中短期可關注成長和消費，以均衡的策略應對多重變化，同時需兼顧持股性價比。中短期而言，春節(jié)后1-3月可適當將投資視野擴寬，逐步關注本輪疫后科技制造業(yè)復工復產(chǎn)的恢復進展。科技方面，科技安全仍是未來統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和安全的重要政策抓手，信創(chuàng)、航天航空、半導體、醫(yī)療器械、自動化設備等是自主可控發(fā)展的重要領域，當前科技制造領域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費方面，建議關注需求場景恢復下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動能的消費領域，包括白酒、免稅、醫(yī)療服務、醫(yī)美等。穩(wěn)增長方面，后續(xù)需求端刺激政策有望跟進，但從政策效果而言，竣工端或好于新開工端，穩(wěn)增長主線仍建議優(yōu)先關注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費建材、家裝家居等。

富國基金認為，節(jié)后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長、消費板塊和情緒整體復蘇帶動的部分行業(yè)估值修復。成長板塊主要受益于市場情緒復蘇和新年的估值切換，關注國內(nèi)商用儲能、光伏特別是輔材、火電靈活性改造、海風等細分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng)、軍工、半導體；消費板塊主要是與經(jīng)濟復蘇直接相關的食品飲料、社會服務等必選消費和地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行；估值修復主要是目前估值見底的醫(yī)藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng)新藥等和PEG估值有明顯優(yōu)勢的新能源車行業(yè)。