放寬大額申購(gòu)首日，睿遠(yuǎn)旗下明星基金便宣布限購(gòu)。

2月23日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布《睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合基金調(diào)整大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)限額的公告》稱(chēng)，為維護(hù)基金份額持有人利益，2月27日起，基金限制申購(gòu)及定期定額投資金額由30萬(wàn)元調(diào)整至1萬(wàn)元。

(資料圖)

2月21日，由睿遠(yuǎn)基金董事總經(jīng)理趙楓擔(dān)綱的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有成立滿(mǎn)三年，正式開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)。截至2月22日，該基金A份額成立以來(lái)的總回報(bào)率為40.6%。

在開(kāi)放日常贖回之前，為應(yīng)對(duì)投資者贖回可能帶來(lái)的流動(dòng)性不足，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值發(fā)布調(diào)整大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)限額的公告。公告稱(chēng)，為維護(hù)基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，自2023年2月23日起，本基金限制申購(gòu)及定期定額投資金額由10萬(wàn)元調(diào)高至30萬(wàn)元。

這也是該基金最近一年以來(lái)，第二次上調(diào)大額申購(gòu)上限。在2022年3月18日，該基金曾將大額申購(gòu)上限額度由1萬(wàn)元上調(diào)至10萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)處于較低點(diǎn)位，投資者信心低迷，睿遠(yuǎn)基金放寬額度鼓勵(lì)申購(gòu)。

公開(kāi)資料顯示，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合的募集期僅為2020年2月18日一天，且有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額當(dāng)日就超過(guò)60億元的限制。最終，該基金的有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)比例為4.90%，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為37.68萬(wàn)戶(hù)，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為59.65億元。

根據(jù)睿遠(yuǎn)基金官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，該基金的最新規(guī)模為162.79億元。

開(kāi)放日常贖回后，目前最新份額數(shù)據(jù)尚不得知，但分析人士稱(chēng)，該基金三年期業(yè)績(jī)相對(duì)優(yōu)秀，且睿遠(yuǎn)投資者較為成熟，目前市場(chǎng)剛起暖回升，后續(xù)回報(bào)可期，應(yīng)該不會(huì)有大規(guī)模贖回。

從三年期的維度來(lái)看，截至2月22日，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值成立以來(lái)收益為40.6%，超越比較基準(zhǔn)約14個(gè)百分點(diǎn)，在同類(lèi)基金中排在前三分之一位置。

市場(chǎng)尚未明朗，品牌力強(qiáng)的基金公司和績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理更具有市場(chǎng)號(hào)召力。

2月6日，泉果基金宣布泉果旭源三年持有期混合將自2月8日起開(kāi)放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)，但與此同時(shí)暫停50萬(wàn)元以上的大額申購(gòu)業(yè)務(wù)。該基金是由明星基金經(jīng)理趙詣在“掌舵”，2月8日是該基金成立以來(lái)首次開(kāi)放，立馬引來(lái)約70億資金追捧，隨后該基金又立刻宣布暫停申購(gòu)。