隨著2022年財報密集披露，朱少醒、劉格菘、丘棟榮、劉彥春等“頂流”的隱形重倉股陸續(xù)曝光。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月中旬以來，有27家上市公司陸續(xù)披露2022年年報。其中，蘭石重裝、陽光諾和、天味食品、華特達因、永新股份、海正生材、銅峰電子、愛旭股份、富春染織等多只股票的前十大流通股東中，出現(xiàn)公募基金的“身影”。

業(yè)內(nèi)人士表示，這些公司共同的特點是業(yè)績整體表現(xiàn)良好，不少個股估值處于低位水平使其具備較好的投資價值。

【資料圖】

“頂流”現(xiàn)身醫(yī)藥股

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月11日以來，有27家上市公司陸續(xù)曬出“成績單”。這些公司前十大流通股東中，出現(xiàn)不少公募基金的身影，其中不乏朱少醒、劉格菘、丘棟榮、劉彥春等“頂流”管理的基金。

醫(yī)藥股陽光諾和披露年報顯示，明星基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠精選成長持有陽光諾和390.90萬股，位列前十大流通股東第二名。作為CRO行業(yè)領先企業(yè)之一，陽光諾和頗受朱少醒追捧。早在2022年上半年，朱少醒就已入手陽光諾和170.91萬股，隨后不斷加碼增持。富國天惠精選成長今年以來凈值小幅上漲3.77%，在去年四季度，加倉陽光諾和156.57萬股。

圖片來源：陽光諾和公司公告

另一只醫(yī)藥板塊個股華特達因披露的年報顯示，截至2022年末，劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級持有該股524.67萬股，持股數(shù)量已連續(xù)四個季度未變。此外，百億基金經(jīng)理勞杰男管理的匯添富價值精選，新進該公司前十大流通股東行列，持股數(shù)量為267.13萬股。

圖片來源：華特達因公司公告

陽光諾和和華特達因在2022年分別實現(xiàn)營收6.77億元和23.41億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別達1.56億元和5.27億元，兩者的營收和凈利潤與去年同比均大幅增長。

此外，朱少醒還重倉了蘭石重裝。該公司披露的2022年年報顯示，截至去年四季度末，富國天惠精選成長新進為該公司前十大流通股東，持有500.53萬股，位列第六名。蘭石重裝系石化裝備制造企業(yè)，2022年全年營收達49.80億元，同比增長23.37%；歸母凈利潤實現(xiàn)1.76億元，同比上漲43.35%。

大消費等也被“盯上”

國內(nèi)聚乳酸行業(yè)龍頭海正生材也受到了“頂流”關注。丘棟榮管理的中庚小盤價值，持有海正生材104.64萬股，躋身該公司前十大流通股東。與三季度末相比，其持股數(shù)量未變。此外，鵬華基金蔣鑫管理的鵬華優(yōu)選成長、鵬華產(chǎn)業(yè)升級、鵬華動力增長三只基金新進成為海正生材的前十大流通股東，累計持有337.51萬股。

主營業(yè)務為塑料包裝的消費股永新股份也獲中庚基金加倉。陳濤管理的近70億規(guī)模的中庚價值先鋒新進前十大股東，持有435.19萬股。但永新股份未進入該基金前十大重倉股，該基金主要重倉了信創(chuàng)股以及一些其他消費股。

薄膜電容器公司銅峰電子也被公募基金積極布局。其中，百億基金經(jīng)理何帥管理的交銀阿爾法、交銀持續(xù)成長、交銀優(yōu)勢行業(yè)分別持有542.23萬股、263.57萬股和249.24萬股，三只基金在去年四季度累計減持該股464.4萬股。不過在它們減倉的同時，融通基金有3只基金分別加倉銅峰電子，新進成為前十大流通股東。

圖片來源： 銅峰電子公司公告

此外，200億規(guī)模基金經(jīng)理董辰管理的華泰柏瑞富利、華泰柏瑞多策略均現(xiàn)身富春染織的前十大流通股東，兩只基金分別持有該公司169.85萬股和81.36萬股，前者加倉了103.89萬股，后者新進前十大流通股東。但該公司均未現(xiàn)身兩只基金的前十大重倉股，兩者均重倉了黃金、地產(chǎn)鏈及能源板塊，兩只基金今年以來的收益均超10%。富春染織是國內(nèi)領先的色紗生產(chǎn)企業(yè)之一，2023年以來股價上漲超15%。

致力于調(diào)味料的研發(fā)與生產(chǎn)的天味食品也系“頂流”劉彥春的隱形重倉股。他管理的景順長城新興成長、景順長城鼎益分別持有該公司1160萬股和560萬股，不過這兩只基金在去年四季度雙雙小幅減持了。

上述公司在2022年的營收與凈利潤均表現(xiàn)優(yōu)秀。業(yè)內(nèi)人士表示，公募基金主動權益產(chǎn)品的投資通常都是立足中長期，看重公司的基本面，在布局上也有一定的前瞻性，這些公司有著共同的特點就是業(yè)績整體表現(xiàn)良好，但普通投資者如果想“抄作業(yè)”的話，也要有足夠長的規(guī)劃，對于新晉重倉股可以觀察一下，對于決心參與的產(chǎn)品也要忽略短期波動，倘若中長期持有或有更好的收獲。

“頂流”如何看待后市？

對于2023年的市場后續(xù)走勢，多位“頂流”近期發(fā)表自己的觀點。

基于對2023年國內(nèi)經(jīng)濟強勢復蘇的信心和中國經(jīng)濟政策轉向的判斷，丘棟榮表示，一是更關注跟國內(nèi)需求相關的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)；二是在此基礎上，更關注盈利的彈性或成長性，而非將穩(wěn)定性或確定性放在最重要的位置，以追求更高的上行可能；三是追求較低的估值和較高的預期回報。

劉彥春認為，從行業(yè)板塊來看最看好消費板塊，主要系消費板塊“具有爆發(fā)力和持續(xù)性”，此外還看好因政策預期回暖有望重新受益的板塊，包括平臺經(jīng)濟、教育和醫(yī)療等。

在劉格菘看來，高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌，估值已經(jīng)回到歷史較低百分位。隨著生產(chǎn)、生活的正常化，制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)值得期待。此外，他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行使得國內(nèi)裝機需求可能會重回高增速區(qū)間，海外需求預計會依然保持較高成長。