8月15日凌晨，美股持倉文件披露完畢，巴菲特、高瓴、高毅的美股持倉悉數出爐。其中，巴菲特精準建倉美國四大房地產公司的三家，大舉押注美國房地產復蘇； 千億私募高瓴、高毅則繼續圍繞中概股進行配置調整。

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巴菲特押中房地產復蘇

一度低迷的美國房地產市場近期出現回暖跡象。據經紀公司Redfin估計，房源短缺推高了房價，美國房地產市場已經恢復了近3萬億美元的價值。

這時，巴菲特又出手了。 “股神”旗下投資機構伯克希爾-哈撒韋二季度新進買入的三只股票，均為美國大型房地產公司，分別是霍頓公司、萊納房屋公司、NVR。

最新披露的美股持倉文件（13F）顯示，二季度期間，伯克希爾-哈撒韋買入霍頓公司597萬股，期末持倉市值超過7億美元；分別買入NVR、萊納房屋公司1萬股、15萬股，持倉市值接近7057萬美元、724萬美元。這三家房地產公司二季度期間累計漲幅均超13%，其中霍頓公司股價更是連續四個季度持續攀升，二季度上漲逾20%。

除房地產板塊外，巴菲特還加倉了此前建倉不久的第一資本及“心頭好”西方石油公司。

另一方面，巴菲特大刀闊斧地拋售了不少此前的重倉股：減持七成動視暴雪倉位，對通用汽車的持倉幾乎砍半，此外還賣出近929萬股雪佛蘭。持倉文件顯示，二季度期間，巴菲特清倉三只美股，分別是美國能源公司Vitesse Energy、全球風險咨詢公司威達信集團、北美最大醫藥批發商麥克森公司。

整體來看， 截至二季度末，伯克希爾-哈撒韋美股持倉市值近3482億美元，環比增加約7%。

高毅資產大舉買入拼多多

千億私募高毅資產最新美股持倉同時出爐。據高毅資產向美國證券交易委員會（SEC）披露的持倉文件， 二季度，高毅資產對拼多多、亞朵等9只中概股進行了增持或新買入操作，對微軟、大全新能源等6家公司做出減持或清倉操作。

具體看來，截至二季度末，拼多多仍是高毅資產第一大重倉股。二季度，高毅資產大幅增持拼多多55.30萬股，增持幅度達48%，當前持股數量達169.07萬股，持倉市值達1.17億美元。同時，高毅資產還大舉買入中通快遞，持股數量環比增長21%，中通快遞仍是其第二大重倉股。

霧芯科技、好未來、新東方、貝殼、網易也被列入高毅資產二季度的增持標的。其中，霧芯科技獲增持股數最高，達246.63萬股，增持幅度達29%，目前已成為高毅資產第五大重倉股。高毅資產還新買入了亞朵、BOSS直聘兩只股票，分別購入68.43萬股和15.04萬股。

二季度，高毅資產清倉亞馬遜，共賣出13萬股，在一季度末亞馬遜曾是其第七大重倉股。此外，大全新能源、晶科能源、陸控也被全部賣出。還減持了微軟、百度，但微軟目前仍是高毅資產第三大重倉股。

整體看，截至二季度末，高毅資產共持有12只中概股標的，持倉規模達3.31億美元，較上季度末增長9.67%。

高瓴繼續加碼中概股

高瓴旗下專注于二級市場投資的HHLR Advisors， 二季度大幅減持拼多多。

持倉文件顯示，HHLR根據市場變化對26只美股標的進行了減持調整，其中減持拼多多247萬股，減持幅度達23%，不過，拼多多仍為HHLR第二大美股重倉股。此外，HHLR還減持了國際礦業公司自由港麥克莫蘭、唯品會、理想汽車等。數據顯示，今年以來，唯品會截至二季度末的漲幅為20%；理想汽車二季度期間取得40%的漲幅，今年以來至二季度末，累計漲幅更是達到了72%。

整體來看， HHLR仍舊圍繞中概股和科技公司進行集中配置，在二季度共增持了10只美股標的，新進買入10只。其中，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。二季度，HHLR繼續增持了華住集團。7月25日，華住集團披露了二季度酒店經營初步業績公告，華住旗下位于中國地區的平均可出租客房收入數據已恢復至2019年水平的121%。

除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了阿里巴巴、賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外，HHLR在二季度還增持微軟并進入了十大股東，此外還增持了百度、京東，以及新進了ADOBE、谷歌等相關標的。首次進入HHLR十大重倉股的TAKE-TWO互動軟件則是一家著名的游戲公司。

數據顯示， 截至二季度末，HHLR十大美股重倉股包括百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件。在其前十大重倉股中，中概股占六席，市值占比近80%。