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          原“公募一哥”王亞偉美股組合轉向科技!百度京東等“新面孔”出現

          前“公募一哥”、國內基金界的傳奇人物王亞偉旗下的境外對沖基金TOP ACE AM,今年已將投資重點全面轉向科技股。

          王亞偉為原華夏基金副總經理、華夏大盤基金經理,曾在2010年《福布斯》中國十佳基金經理榜中位居榜首。從華夏基金辭職后,他在國內創立了私募基金千合資本,在中國香港創立了對沖基金TOP ACE。


          (資料圖片僅供參考)

          美國證券交易委員會(SEC)近日公布的數據顯示,截至二季度末,TOP ACE在美股的總持股規模達2807.26萬美元。其持倉的美股共計11只,前五大重倉股分別為:阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網易。

          阿里巴巴仍為TOP ACE的第一大持倉股,股票增持至6.75萬股,持股市值為562.90萬美元,在投資組合中占比第一,為20.05%;拼多多股票增持至6.18萬股,持股市值為426.94萬美元。

          而百度、京東和網易都是TOP ACE今年二季度的“新面孔”,大規模的買入硬是讓它們擠身進了投資組合前五大重倉股,分別排在第二、第四、第五。

          此外,TOP ACE還加倉了英偉達、小鵬汽車、富途控股、攜程、貝殼公司。

          其中值得一提的是英偉達,王亞偉境外投資組合中唯一一只非中概股美股。今年在AI浪潮的推動下,英偉達憑借其圖形處理單元(GPU)成為了最熱門的公司之一,因為它們被廣泛認為是訓練人工智能模型的最佳芯片。

          英偉達的股價今年來累計上漲超185%,超過了標準普爾500指數的所有其他成份股公司,市值也已經超過萬億美元的門檻。

          投資方向已轉

          對比去年第四季度TOP ACE的持倉,當時該基金重倉了煤炭、鋼鐵、鋁業等多只傳統資源股。第一大和第二大重倉股均為煤炭制造商,分別名為Alpha Metallurgical Resources公司和Arch Coal公司;在投資組合中占比第三位的公司則是美國鋼鐵公司。

          注:該圖為TOP ACE季度投資組合中各個領域的占比

          從上圖數據來看,去年第四季度投資組合中材料領域(紫色)占比最大,為42.3%,其次是能源領域(橘色)20.76%。兩者相加占比過半。

          而今年二季度,TOP ACE投資組合中通訊領域(藍色)占比48.77%,其次是非必需消費品(淡橘色)和信息技術(粉色),此外無其他類別。

          可見王亞偉的投資方向已發生了轉變。業內人士也指出, AI產業的發展將是未來的長期趨勢,基礎端的算力、應用端的游戲等板塊均存在投資機會。

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