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          “做家務”基金經理道歉:讓你們失望了

          繼前期表示“產品持續下跌的時候,我都在努力地做點家務”之后,面對近期自管基金的回調,德邦基金基金經理雷濤再度公開發聲,“家里地板已經擦得很光亮了”。


          【資料圖】

          除了家務梗,此次他還向投資者道歉,“最近我的表現讓你們失望了,鞠躬表示抱歉”“我希望大家可以再給我一些信賴”。

          為了表達對產品未來表現的堅定信心,雷濤稱,他在支付寶平臺將自己管理產品的個人持倉加至120萬元,同時他依舊堅定看好AI算力以及半導體存儲領域的機會。

          逆勢自購

          Wind數據顯示,雷濤目前管理德邦半導體產業混合發起式(共同管理)、德邦穩盈增長靈活配置混合兩只基金。憑借上半年的AI行情,德邦半導體產業混合發起式上半年的收益率高達43.16%(A份額),且上半年基金份額增長22.28億份,二季度末的基金規模達到了26.76億元。

          從二季度末的最新持倉來看,德邦半導體產業混合發起式的前十大重倉股分別為中科曙光、江波龍、寒武紀、海光信息、通富微電、滬電股份、興森科技、晶豐明源、北京君正、東芯股份,主要涉及AI產業鏈上的算力、存儲等硬件領域。

          但隨著近期AI行情的持續回調,德邦半導體產業混合發起式的業績表現也隨之下行。截至8月16日,該基金A份額近一個月的跌幅為20.14%,并且年內收益率已縮水至19.16%。二季度末重倉持股的江波龍、海光信息、晶豐明源,近一個月的跌幅均在30%以上。

          圖片來源:Wind

          對此,雷濤在螞蟻財富平臺坦言,目前他布局的AI算力+存儲的方向效果不佳,主要是由于左側布局的時點沒踩好,暫時沒有產生有效的收益共振

          但調整后,雷濤認為,存儲在半導體的行情中不會缺席,而算力其實一直有階段性的行情表現,因此會有共振的到來?!爱斎环此歼^后,我也認識到,算力是大家最看好我的方向,接下來我會更加重視你們的需求和建議,對算力的配置也會達到大家的訴求。”雷濤表示。

          同時雷濤稱,為了能夠更好地與大家(投資者)共情,同時也表達對產品未來表現的堅定信心,在支付寶平臺他將自己管理產品的個人持倉加至120萬元。

          圖片來源:螞蟻財富

          從雷濤發布的持倉情況來看,目前他持有自管的德邦半導體產業混合發起式A份額、C份額以及德邦穩盈增長靈活配置混合A份額的金額分別為99.70萬元、1.88萬元、20.06萬元,合計約121.64萬元。

          看好AI算力、半導體存儲機遇

          對于AI算力相關領域以及半導體存儲領域的機會,雷濤依舊堅定看好,他從產業的變化中已經看到了某些積極的信號。

          結合其此前的觀點來看,雷濤分析,當前存儲板塊的疲軟表現,主要原因還是大環境對終端市場的影響。從存儲訂單反映的情況看,目前客戶僅下急單,短期內訂單能見度低,從一定程度上減弱了信心。

          對于存儲板塊的未來表現,雷濤認為,隨著消費、工業類需求企穩,算力、汽車電子、風光儲等新能源應用持續拉動,景氣周期反轉有望在即。今年三季度,存儲芯片價格有望企穩,封測環節稼動率逐漸回升,未來也將受益AI芯片帶動的先進封裝需求爆發。

          雷濤預計,科技成長領域依舊是最有希望走出獨立行情的賽道?!皣鴥痊F在是弱復蘇,而且利率在不斷走低,這兩個條件會比較利好成長股。”雷濤表示。

          從行業基本面上看,雷濤分析,今年半導體行情有一個非常重要的驅動力,就是行業的周期拐點。雖然目前還沒有太多的演繹,但海外原廠已經開始從供給側進行縮減,預計價格在下半年有望回暖,他看好產業鏈公司下半年業績底部復蘇。

          同時,在雷濤看來,當前在經歷過一定時間的調整以后,半導體行業也到了階段性低點,下行的空間已經不大,他認為此時比過往都更可能接近“黎明”。

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