鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 7月4日，三大指數(shù)集體低開，滬指跌0.08%，深成指跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%。氮化鎵(GaN)、有色金屬、稀缺資源等板塊指數(shù)漲幅居前，DRG/DIP、減速器、富士康系等板塊指數(shù)跌幅居前。

外圍市場(chǎng)：

(資料圖片)

美股三大股指均小幅收漲，因美國(guó)獨(dú)立日假期，美股周一提前三小時(shí)休市，周二休市一日。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.03%，報(bào)34,418.47點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%，報(bào)4,455.59點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.21%，報(bào)13,816.77點(diǎn)。特斯拉股價(jià)大漲近7%，周日公布的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉汽車二季度交付量46.61萬，超市場(chǎng)預(yù)期，同比增長(zhǎng)83%，創(chuàng)下季度交付紀(jì)錄。

熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.12%，阿里巴巴漲0.91%，京東漲2.99%，拼多多漲3.11%，蔚來汽車漲3.46%，小鵬汽車漲4.17%，理想汽車漲3.42%，嗶哩嗶哩漲4.17%，百度漲4.69%，網(wǎng)易漲2.71%，騰訊音樂漲2.03%，愛奇藝漲1.12%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

國(guó)海證券：結(jié)構(gòu)性行情依舊，關(guān)注有業(yè)績(jī)支撐方向

國(guó)海證券指出，整體來看，昨日七月迎來開門紅行情，其中大金融和消費(fèi)權(quán)重發(fā)力明顯，加上賽道股反攻，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)有所回升。此外，市場(chǎng)成交再度回到萬億之上，若后續(xù)量能還能維持或放大，反彈行情有望延續(xù)。但需注意，板塊間的蹺蹺板效應(yīng)比較明顯，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情依舊。因此，當(dāng)前操作上建議做好方向選擇，以關(guān)注有業(yè)績(jī)支撐的方向?yàn)橹鳎m當(dāng)布局中報(bào)行情。

中金：溫和恢復(fù)和關(guān)注AI創(chuàng)新將成為消費(fèi)電子行業(yè)的主題

中金公司指出，展望二季度，溫和恢復(fù)和關(guān)注AI創(chuàng)新將成為消費(fèi)電子行業(yè)的主題：短期來看，手機(jī)市場(chǎng)安卓產(chǎn)業(yè)鏈隨庫存出清走出底部，新興市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力待挖掘，關(guān)注行業(yè)盈利能力改善空間及iPhone15創(chuàng)新機(jī)遇；長(zhǎng)期來看，AI將深刻改變?nèi)藱C(jī)交互模式，驅(qū)動(dòng)智能終端及其產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新性變革。

中信建投：繼續(xù)看好算力板塊

中信建投表示，上周AI算力板塊有所調(diào)整，但AI產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續(xù)重點(diǎn)推薦AI算力板塊。一是市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預(yù)期，但對(duì)于Meta、亞馬遜的需求預(yù)判仍不清晰，存在超預(yù)期的可能性；二是未來隨著運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備（服務(wù)器、交換機(jī)）、200G/400G光模塊、大功率IDC機(jī)柜需求有望逐步走強(qiáng)，相關(guān)公司也為海外交換機(jī)廠商代工，此前市場(chǎng)預(yù)期較低；三是2023Q2即將結(jié)束，建議也重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)可能表現(xiàn)較好的個(gè)股。

華泰證券：預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)滲透率達(dá)28%

華泰證券表示，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)滲透率達(dá)28%，此后設(shè)備“二階導(dǎo)”表現(xiàn)將日益顯著。光伏追求降本增效的內(nèi)生動(dòng)力推動(dòng)TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)發(fā)展迅速，具備技術(shù)迭代邏輯的公司有望受益于設(shè)備存量替換和單GW投資價(jià)值量增加影響，迎來更廣闊市場(chǎng)空間。光伏激光設(shè)備作為高效電池技術(shù)路徑下重要的提效降本工藝設(shè)備，在高效電池技術(shù)路徑下有望迎來更廣闊的市場(chǎng)空間，推薦技術(shù)領(lǐng)先的光伏激光設(shè)備及關(guān)注發(fā)電新技術(shù)進(jìn)展。